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BILAN POSYTEC PUY DE DOME 2019 Siren 793798026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8309	3970	4339	
Immobilisations corporelles	586111	8064	578047	
Immobilisations financières	7624		7624	
Total Actif Immobilisé	602044	12034	590010	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17436		17436	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	160008		160008	
Créances – Autres	135504		135504	
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	8994		8994	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2374		2374	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324476		324476	
Total général Actif	926520			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			824	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26825	
Report à nouveau			-150387	
Résultat de l’exercice			67629	
Provisions réglementées			73758	
Total des capitaux propres - Total I			118649	
Provisions pour risques et charges - Total II			12413	
Emprunts et dettes assimilées			473334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51866	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12888		
Autres dettes			143275	
Produits constatés d’avance			114949	
Total des dettes			783424	
Total général Passif			914486	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			385115	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13715			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324758			
Production stockée				
Production immobilisée	61881			
Subventions d’exploitation reçues	83			
Autres produits	41765			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	442202			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	143745			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2886			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119821			
(dont taxe professionnelle)	1496			
Impôts, taxes et versements assimilés	3389			
Rémunérations du personnel 	104249			
Charges sociales	16082			
Dotations aux amortissements	5404			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	395587			
Résultat d’exploitation	46616			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	6792			
Charges exceptionnelles	455			
Impôts sur les bénéfices	-28257			
Bénéfice ou perte	67629			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel