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BILAN NEO DISTRI 2019 Siren 793767740				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1694	1143	551	1116
Immobilisations financières	140		140	140
Total Actif Immobilisé	1834	1143	691	1255
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8526		8526	2601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32036		32036	46746
Créances – Autres	3345		3345	2903
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67389		67389	44755
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111296		111296	97006
Total général Actif	113130	132547		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42787	37621
Résultat de l’exercice			27124	19566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71011	58187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20660	17903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1681		
Autres dettes			20316	22171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40976	40074
Total général Passif			111987	98261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145375		132547	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39354		35883	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184733		168688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98740		85762	
Variation de stock (marchandises)	-5925		1777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18193		19096	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1286		1098	
Rémunérations du personnel 	30000		27771	
Charges sociales	11054		11207	
Dotations aux amortissements	565		452	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		7	
Total des charges d’exploitation	153920		147170	
Résultat d’exploitation	30813		21518	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1198		1502	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4887		3453	
Bénéfice ou perte	27124		19566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36941			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16659			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1834	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16659	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel