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BILAN NEO DISTRI 2018 Siren 793767740				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1694	578	1116	709
Immobilisations financières	140		140	140
Total Actif Immobilisé	1834	578	1255	849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2601		2601	4378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46746		46746	28763
Créances – Autres	2903		2903	1235
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44755		44755	36561
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97006		97006	70936
Total général Actif	98840	104520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37621	27651
Résultat de l’exercice			19566	9970
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58187	38621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17903	13009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68		
Autres dettes			22171	20156
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40074	33165
Total général Passif			98261	71786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132547		104520	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35883		28103	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	258		199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168688		132822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85762		74823	
Variation de stock (marchandises)	1777		-2527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19096		15347	
(dont taxe professionnelle)	756			
Impôts, taxes et versements assimilés	1098		1273	
Rémunérations du personnel 	27771		24426	
Charges sociales	11207		9929	
Dotations aux amortissements	452		370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		11	
Total des charges d’exploitation	147170		123653	
Résultat d’exploitation	21518		9169	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1502		2560	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3453		1759	
Bénéfice ou perte	19566		9970	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33686			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			615	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1219	
Total Immobilisations (Augmentations)			615	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			-244	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel