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BILAN NEO DISTRI 2017 Siren 793767740				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1079	370	709	
Immobilisations financières	140		140	140
Total Actif Immobilisé	1219	370	849	140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4378		4378	1850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28763		28763	25368
Créances – Autres	1235		1235	3461
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36561		36561	34157
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70936		70936	64836
Total général Actif	72155	89081		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27651	16367
Résultat de l’exercice			9970	11284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38621	28651
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13009	14951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		237		
Autres dettes			20156	21374
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33165	36325
Total général Passif			71786	64976
Dont immobilisations financières à moins d’un an			140	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				1079
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104520		89081	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28103		34952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	199		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132822		124036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74823		64721	
Variation de stock (marchandises)	-2527		-384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15347		19480	
(dont taxe professionnelle)	746			
Impôts, taxes et versements assimilés	1273		636	
Rémunérations du personnel 	24426		18395	
Charges sociales	9929		7588	
Dotations aux amortissements	370			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		9	
Total des charges d’exploitation	123653		110446	
Résultat d’exploitation	9169		13590	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2560			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			315	
Impôts sur les bénéfices	1759		1991	
Bénéfice ou perte	9970		11284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29849			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1079	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140	
Total Immobilisations (Augmentations)			1079	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29849	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel