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BILAN MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPECIALISE 2021 Siren 793766460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25706	25706		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5050	4142	908	1240
Fonds commercial	113100		113100	113100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24350	24211	139	348
Autres immobilisations corporelles	56458	46445	10013	15396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	227714	100504	127210	133134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41585		41585	51817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60003		60003	77882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188714	3823	184891	68604
Autres créances	6819		6819	9926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2770		2770	2770
Disponibilités	146181		146181	175112
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	446073	3823	442250	386110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673787	104327	569460	519244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2854		2854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40962		37354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37136		3608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130952		93816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113000		116812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288		10407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163054		101671	
Dettes fiscales et sociales	146601		195004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1566		1534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438508		425428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569460		519244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325508		312428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1192628		1192628	694827
Production vendue biens				
Production vendue services	42737		42737	43650
Chiffres d’affaires nets	1235365		1235365	738477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	1033
Autres produits			30	246
Total des produits d’exploitation (I)			1244395	744256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761955	432188
Variation de stock (marchandises)			17879	5513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10232	-5392
Autres achats et charges externes			136534	110652
Impôts, taxes et versements assimilés			7109	5498
Salaires et traitements			181668	119463
Charges sociales			68598	44895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6110	6275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9418	18786
Total des charges d’exploitation (II) 			1203326	737877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41069	6378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7767	1194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7767	1194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7766	-1193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33303	5186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612		1578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9292		-1578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256300		744257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219164		740649	
BENEFICE OU PERTE	37136		3608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1072		4289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		1033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25706		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118150		
Total Immobilisations corporelles		80724		187
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		227630		187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103	80809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			103	227714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25706			25706
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3810	332		4142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64980	5778	103	70656
AMORTISSEMENTS Total Général	94496	6110	103	100504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3823		3823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3823		3823
TOTAL GENERAL		3823		3823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3823		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux	9175	9175		
Autres créances clients	179539	179539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1518	1518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3690	3690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	647	647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	964	964		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	198584	198584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113000		113000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163054	163054		
Personnel et comptes rattachés	6838	6838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29970	29970		
Impôts sur les bénéfices	5459	5459		
T.V.A.	100819	100819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3514	3514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288	1288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1566	1566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425509	312509	113000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17965		1311	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22702		14963	
Location, charges locatives et de copropriété	36783		32824	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10658		8481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66392		54384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136534		110652	
Taxe professionnelle	2260		2241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4849		3257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7109		5498	
Montant de la TVA. collectée	239736		124412	
Total TVA. déductible sur biens et services	143559		72194	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5