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BILAN MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPECIALISE 2016 Siren 793766460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25706	17589	8117	13264
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3390	3189	201	1331
Fonds commercial	113100		113100	113100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23305	15016	8289	11385
Autres immobilisations corporelles	52475	19251	33224	37408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	13526
TOTAL (I)	221026	55045	165981	190013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27799		27799	26491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112449		112449	106315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111895		111895	76891
Autres créances	12810		12810	10194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2770		2770	14690
Disponibilités	94298		94298	88346
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	362021		362021	322927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583047	55045	528002	512940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	897		622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17034		11810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185		5499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69116		67931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10476	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144738		182433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164745		164922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85110		46643	
Dettes fiscales et sociales	56728		39294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7564		1241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458886		434533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528002		512940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188244		124873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555080		555080	553706
Production vendue biens				
Production vendue services	69584		69584	52884
Chiffres d’affaires nets	624664		624664	606590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14671	178
Autres produits			819	249
Total des produits d’exploitation (I)			640154	607017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363281	294105
Variation de stock (marchandises)			-6134	48681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1308	-3203
Autres achats et charges externes			95925	92726
Impôts, taxes et versements assimilés			6218	5820
Salaires et traitements			107044	95945
Charges sociales			33555	34375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17016	16323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10476
Autres charges			196	512
Total des charges d’exploitation (II) 			615793	595760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24361	11257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4049	4957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4049	4957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3933	-4957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20428	6300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20476		103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20843		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20843		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640270		607017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639085		601518	
BENEFICE OU PERTE	1185		5499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5405		4347	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4195		178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25706		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116490		
Total Immobilisations corporelles		72320		3460
Total Immobilisations financières		13526		
Total Général		228042		3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75780
Prêts et immobilisations financières			10476	
Total Immobilisations financières			10476	3050
Total Général			10476	221026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12442	5147		17589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2059	1130		3189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23528	10739		34267
AMORTISSEMENTS Total Général	38029	17016		55045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10476		10476	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10476		10476	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5653			
T. V. A.	3526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3186			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127756	124706	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144738	38841	105897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85110	85110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13724	13724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42355	42355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649	649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164745			164745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7564	7564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458886	188244	105897	164745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22723		20254	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1120			
Location, charges locatives et de copropriété	32018		36314	
Personnel extérieur à l’entreprise	2748		3755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8925		7501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51114		45156	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95925		92726	
Taxe professionnelle	3952		3616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2266		2204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6218		5820	
Montant de la TVA. collectée	123295		122543	
Total TVA. déductible sur biens et services	46489		78626	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3