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BILAN MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPECIALISE 2016 Siren 793766460
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 25706 17589 8117 13264
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3390 3189 201 1331
Fonds commercial 113100 113100 113100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23305 15016 8289 11385
Autres immobilisations corporelles 52475 19251 33224 37408
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3050 3050 13526
TOTAL (I) 221026 55045 165981 190013
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27799 27799 26491
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 112449 112449 106315
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 111895 111895 76891
Autres créances 12810 12810 10194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2770 2770 14690
Disponibilités 94298 94298 88346
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 362021 362021 322927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 583047 55045 528002 512940
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 897 622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 17034 11810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1185 5499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 69116 67931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10476
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10476
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144738 182433
Emprunts et dettes financières divers (4) 164745 164922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85110 46643
Dettes fiscales et sociales 56728 39294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7564 1241
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 458886 434533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 528002 512940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 188244 124873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 555080 555080 553706
Production vendue biens
Production vendue services 69584 69584 52884
Chiffres d’affaires nets 624664 624664 606590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14671 178
Autres produits 819 249
Total des produits d’exploitation (I) 640154 607017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 363281 294105
Variation de stock (marchandises) -6134 48681
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1308 -3203
Autres achats et charges externes 95925 92726
Impôts, taxes et versements assimilés 6218 5820
Salaires et traitements 107044 95945
Charges sociales 33555 34375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17016 16323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10476
Autres charges 196 512
Total des charges d’exploitation (II) 615793 595760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24361 11257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 116
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 116
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4049 4957
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4049 4957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3933 -4957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20428 6300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 367 197
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20476 103
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20843 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20843 -300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600 501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 640270 607017
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 639085 601518
BENEFICE OU PERTE 1185 5499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5405 4347
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4195 178
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116490
Total Immobilisations corporelles 72320 3460
Total Immobilisations financières 13526
Total Général 228042 3460
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25706
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116490
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75780
Prêts et immobilisations financières 10476
Total Immobilisations financières 10476 3050
Total Général 10476 221026
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12442 5147 17589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2059 1130 3189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23528 10739 34267
AMORTISSEMENTS Total Général 38029 17016 55045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10476 10476
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10476 10476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10476
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3050
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 445
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5653
T. V. A. 3526
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3186
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 127756 124706 3050
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 144738 38841 105897
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 85110 85110
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13724 13724
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42355 42355
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 649 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 164745 164745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7564 7564
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 458886 188244 105897 164745
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37695
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 22723 20254
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1120
Location, charges locatives et de copropriété 32018 36314
Personnel extérieur à l’entreprise 2748 3755
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8925 7501
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51114 45156
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 95925 92726
Taxe professionnelle 3952 3616
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2266 2204
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6218 5820
Montant de la TVA. collectée 123295 122543
Total TVA. déductible sur biens et services 46489 78626
Effectif moyen du personnel 4 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 3