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BILAN MANUFACTURE C.T.S. 2021 Siren 793753344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	376310		376310	376310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168710		168710	168710
Constructions	1303557	313834	989722	1034297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221370	168934	52435	72925
Autres immobilisations corporelles	115500	80086	35413	43655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	162
TOTAL (I)	2185611	562855	1622755	1696062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38982		38982	115012
Autres créances	61909		61909	113343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2845		2845	2318
TOTAL (II)	103737		103737	230673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289348	562855	1726492	1926737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256857		298636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138486		-41779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	162456		155498	
TOTAL (I)	313826		445355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973485		995653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258113		305215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56194		64731	
Dettes fiscales et sociales	121171		112181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3700		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412665		1481381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726492		1926737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	258113			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078110		1078110	1226666
Chiffres d’affaires nets	1078110		1078110	1226666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1078114	1226667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-78	1009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245423	209398
Impôts, taxes et versements assimilés			34354	40844
Salaires et traitements			681177	758484
Charges sociales			136932	150349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80889	86977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1178702	1247066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100587	-20398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30080	34938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30080	34938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30080	-34938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130668	-55337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3501		3548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		72577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18332		37336	
Total des produits exceptionnels (VII)	21933		113461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5016		72483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25289		27388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30352		99904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8418		13557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100048		1340129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238534		1381909	
BENEFICE OU PERTE	-138486		-41779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376310		
Total Immobilisations corporelles		1811432		12598
Total Immobilisations financières		162		
Total Général		2187904		12598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14892	1809138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162
Total Général			14892	2185611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491842	80889	9875	562855
AMORTISSEMENTS Total Général	491842	80889	9875	562855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162456
Total Provisions réglementées	155498	25289	18332	162456
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	155498	25289	18332	162456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25289	18332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38982	38982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10318	10318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3341	3341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40833	40833		
Groupe et associés	7006	7006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410	410		
Charges constatées d’avance	2845	2845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103899	103737	162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172705	172705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800780	97275	416055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56194	56194		
Personnel et comptes rattachés	49950	49950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42336	42336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18881	18881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10003	10003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258113	47337	191734	19041
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3700	3700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412665	498384	607790	306490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel