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BILAN MANUFACTURE C.T.S. 2020 Siren 793753344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	376310		376310	376310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168710		168710	168710
Constructions	1303557	269259	1034297	1078872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225562	152636	72925	177728
Autres immobilisations corporelles	113601	69945	43655	53739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	162
TOTAL (I)	2187904	491842	1696062	1855523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115012		115012	160173
Autres créances	113343		113343	134969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2318		2318	2669
TOTAL (II)	230673		230673	297811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418579	491842	1926737	2153335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298636		226894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41779		71741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155498		165446	
TOTAL (I)	445355		497083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995653		1123184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305215		372147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64731		14671	
Dettes fiscales et sociales	112181		142699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		3550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481381		1656252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926737		2153335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1260
Production vendue services	1226666		1226666	1526853
Chiffres d’affaires nets	1226666		1226666	1528113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1624
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1226667	1529741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1009	2147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209398	164507
Impôts, taxes et versements assimilés			40844	46557
Salaires et traitements			758484	862087
Charges sociales			150349	173558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86977	103546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1247066	1352407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20398	177334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34938	42143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34938	42143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34938	-42143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55337	135190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3548		5937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72577			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37336		2994	
Total des produits exceptionnels (VII)	113461		8932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		2047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72483		4769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27388		38490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99904		45307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13557		-36375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340129		1538673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381909		1466931	
BENEFICE OU PERTE	-41779		71741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376310		
Total Immobilisations corporelles		1941139		
Total Immobilisations financières		162		
Total Général		2317611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129707	1811432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162
Total Général			129707	2187904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462088	86977	57223	491842
AMORTISSEMENTS Total Général	462088	86977	57223	491842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155498
Total Provisions réglementées	165446	27388	37336	155498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165446	27388	37336	155498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162	162		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115012	115012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4277	4277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1638	1638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95460	55697	39763	
Groupe et associés	11866	11866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance	2318	2318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230837	191074	39763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64894	64894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930759	131045	403371	396342
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64731	64731		
Personnel et comptes rattachés	43846	43846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40985	40985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17366	17366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9982	9982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305215	47101	190778	67335
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481381	423553	594150	463677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel