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BILAN MANUFACTURE C.T.S. 2017 Siren 793753344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	376310		376310	376310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168711		168711	168711
Constructions	1303557	135534	1168023	1208578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328299	123318	204982	211075
Autres immobilisations corporelles	111188	36893	74295	79049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163		163	163
TOTAL (I)	2288228	295745	1992483	2043885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17570		17570	17570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9800		9800	9950
Clients et comptes rattachés	145364		145364	150319
Autres créances	168289		168289	125574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15134		15134	
Charges constatées d’avance	1487		1487	
TOTAL (II)	357644		357644	303412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645872	295745	2350127	2347297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23593		-253044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126294		229450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91392		63867	
TOTAL (I)	224092		70274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1454111		1588980	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11630		13551	
Dettes fiscales et sociales	197211		139274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463082		535218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2126034		2277024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2350127		2347297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472661		889848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27950	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3111		3111	
Production vendue services	1592074		1592074	1390631
Chiffres d’affaires nets	1595185		1595185	1390631
				
Production stockée				13000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12600	4650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1607795	1408281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3624	1509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204554	155026
Impôts, taxes et versements assimilés			33799	33441
Salaires et traitements			818514	692934
Charges sociales			160557	120393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94736	102782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	
Total des charges d’exploitation (II) 			1316111	1106085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291684	302196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50038	55272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50038	55272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50038	-55272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241646	246925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3181		18312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8266			
Total des produits exceptionnels (VII)	79447		18312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47673		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35791		35422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194799		35786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115352		-17474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687242		1426593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560948		1197143	
BENEFICE OU PERTE	126294		229450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376310		
Total Immobilisations corporelles		1889088		154668
Total Immobilisations financières		163		
Total Général		2265560		154668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132000	1911756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163
Total Général			132000	2288228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221675	94736	20665	295745
AMORTISSEMENTS Total Général	221675	94736	20665	295745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91392
Total Provisions réglementées	63867	35791	8266	91392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63867	35791	8266	91392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35791	8266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163	163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154356			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2239			
Charges constatées d’avance	1487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315302	315302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1454111	199453	582246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11630	11630		
Personnel et comptes rattachés	38004	38004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107558	107558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21330	21330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30319	30319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459432	60717	187939	210776
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2126034	472661	770185	883188
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52