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BILAN MANUFACTURE C.T.S. 2016 Siren 793753344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	376310		376310	376310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168711		168711	168711
Constructions	1299671	91092	1208578	1252959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317087	106013	211075	242271
Autres immobilisations corporelles	103619	24570	79049	78094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163		163	163
TOTAL (I)	2265560	221675	2043885	2118508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17570		17570	4570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9950		9950	73310
Clients et comptes rattachés	150319		150319	122563
Autres créances	125574		125574	100917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	303412		303412	301359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2568972	221675	2347297	2419866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253044		-85412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229450		-167632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63867		28445	
TOTAL (I)	70274		-194599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1588980		1754805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13551		205585	
Dettes fiscales et sociales	139274		100947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535218		553128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2277024		2614465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2347297		2419866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	889848		723441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27950		220712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1390631		1390631	860992
Chiffres d’affaires nets	1390631		1390631	860992
				
Production stockée			13000	-6281
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47712
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1408281	902423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1509	2366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155026	166255
Impôts, taxes et versements assimilés			33441	30282
Salaires et traitements			692934	594955
Charges sociales			120393	111191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102782	87307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1106085	992357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302196	-89934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55272	55480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55272	55480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55272	-55480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246925	-145414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18312		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18312		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35422		26718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35786		28218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17474		-22218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426593		908423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197143		1076055	
BENEFICE OU PERTE	229450		-167632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376310		
Total Immobilisations corporelles		1860928		28160
Total Immobilisations financières		163		
Total Général		2237400		28160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1889088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163
Total Général				2265560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118893	102782		221675
AMORTISSEMENTS Total Général	118893	102782		221675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63867
Total Provisions réglementées	28445	35422		63867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28445	35422		63867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35422		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163	163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276055	276055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27950	27950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1561030	173854	624214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13551	13551		
Personnel et comptes rattachés	31956	31956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59656	59656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28268	28268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19395	19395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531718	531718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277024	889848	624214	762962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel