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BILAN JOLIBOIS ACQUISITION ET DEVELOPPEMENT D ENTREPRISES 2019 Siren 793762998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30055	29680	375	416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86540	38529	48011	55576
Autres immobilisations corporelles	12888	6388	6500	176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132900		1132900	1132900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	5000
TOTAL (I)	1267943	74596	1193347	1194068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87299		87299	187958
Autres créances	1151460		1151460	1102042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22605		22605	20950
Charges constatées d’avance	16725		16725	13352
TOTAL (II)	1278088		1278088	1324301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546031	74596	2471435	2518370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1280900		1280900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14683		2874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319413		95040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42614		236182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657611		1614996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317836		389056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193896		216057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66700		82105	
Dettes fiscales et sociales	218996		199760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16396		16396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813824		903373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471435		2518370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575717		585983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843		843	
Production vendue biens				
Production vendue services	944036		944036	747593
Chiffres d’affaires nets	944879		944879	747593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2079	1942
Autres produits			71255	69959
Total des produits d’exploitation (I)			1018213	819494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12680
Autres achats et charges externes			182357	132136
Impôts, taxes et versements assimilés			21751	13174
Salaires et traitements			534749	412554
Charges sociales			206899	158910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10128	18541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	841
Total des charges d’exploitation (II) 			983382	748836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34831	70659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14556	207457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19556	211457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10819	11791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10819	11791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8737	199666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43568	270325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2506		2052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2506		12590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9667		68187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9687		78725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7181		-66136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6227		-31992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040275		1043542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997661		807359	
BENEFICE OU PERTE	42614		236182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30055		
Total Immobilisations corporelles		90582		8846
Total Immobilisations financières		1137900		561
Total Général		1258536		9407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1138461
Total Général				1267943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29638	42		29680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34830	10087		44917
AMORTISSEMENTS Total Général	64468	10128		74596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5561		5561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87299	87299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901	901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27831	27831		
T. V. A.	8078	8078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1090516	1090516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24133	24133		
Charges constatées d’avance	16725	16725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261044	1255483	5561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317781	79674	238107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66700	66700		
Personnel et comptes rattachés	61024	61024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117662	117662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33722	33722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6588	6588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193896	193896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16396	16396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813824	575717	238107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8