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BILAN ELEA INVEST 2022 Siren 793764663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51090		51090	13500
Constructions	459810	33629	426181	116822
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1019	196	823	7754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1835301		1835301	1835301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315000		315000	315000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2662220	33826	2628395	2288377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127481		127481	49340
Autres créances	432847		432847	663262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111370		111370	111370
Disponibilités	1266160		1266160	780199
Charges constatées d’avance	1413		1413	6549
TOTAL (II)	1939271		1939271	1610720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4601492	33826	4567666	3899098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		91197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700140		618645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741619		390298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12613		11976	
TOTAL (I)	3654372		3112116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699085		645328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71757		26622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4209		1628	
Dettes fiscales et sociales	134518		109679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3725		3725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913294		786982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567666		3899098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841977		150596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542125		542125	505593
Chiffres d’affaires nets	542125		542125	505593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032	2032
Autres produits			65	11
Total des produits d’exploitation (I)			544223	508137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25214	13032
Impôts, taxes et versements assimilés			40963	25486
Salaires et traitements			303217	299053
Charges sociales			173654	159290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31380	6684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1318	7
Total des charges d’exploitation (II) 			575746	503552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31524	4585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			782592	401400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1337	443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783929	401843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9426	3070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9426	3070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			774503	398774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742979	403358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637		637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6159		655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3841		-655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5201		12406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338152		909980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596532		519683	
BENEFICE OU PERTE	741619		390298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144760		376919
Total Immobilisations financières		150000		2000301
Total Général		294760		2377220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9760	511919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150301
Total Général			9760	2662220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6684	31380	4239	33826
AMORTISSEMENTS Total Général	6684	31380	4239	33826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12613
Total Provisions réglementées	11976	637		12613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11976	637		12613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127481	127481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6847	6847		
T. V. A.	992	992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés	401113	401113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23823	23823		
Charges constatées d’avance	1413	1413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561741	561741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86314	86314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612770	612770		
Emprunts et dettes financières divers	440	440		
Fournisseurs et comptes rattachés	4209	4209		
Personnel et comptes rattachés	12151	12151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91891	91891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29155	29155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71317		71317	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3725	3725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913294	841977	71317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel