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BILAN ELEA INVEST 2019 Siren 793764663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535301		1535301	1596631
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1535301		1535301	1596631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5832		5832	62716
Autres créances	957555		957555	603788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11242		11242	11242
Disponibilités	274680		274680	80139
Charges constatées d’avance	13862		13862	11913
TOTAL (II)	1263171		1263171	769799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798473		2798473	2366429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	911970		911970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91197		91197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991913		708582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533352		373331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9073		10489	
TOTAL (I)	2537506		2095570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110934		162604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41522		15487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2041		1988	
Dettes fiscales et sociales	75030		90780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260967		270860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2798473		2366429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449990		449990	462128
Chiffres d’affaires nets	449990		449990	462128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032	1016
Autres produits			2	316
Total des produits d’exploitation (I)			452024	463460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10024	8077
Impôts, taxes et versements assimilés			18896	18722
Salaires et traitements			268661	258895
Charges sociales			140927	141749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	428
Total des charges d’exploitation (II) 			438517	427872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13507	35588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415275	361719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415444	361831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3320	4469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3320	4469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412124	357363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425631	392950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4330			
Total des produits exceptionnels (VII)	193570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2913		3133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64243		3133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129327		-3133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21606		16486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061038		825291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527686		451960	
BENEFICE OU PERTE	533352		373331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1596631		
Total Général		1596631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61330	1535301
Total Général			61330	1535301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9073
Total Provisions réglementées	10489	2913	4330	9073
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10489	2913	4330	9073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2913	4330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5832	5832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5682	5682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	921473		921473	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30400	30400		
Charges constatées d’avance	13862	13862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977249	55776	921473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110760	52604	58156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2041	2041		
Personnel et comptes rattachés	9881	9881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54641	54641		
Impôts sur les bénéfices	312	312		
T.V.A.	8492	8492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1704	1704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41522		41522	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31440	31440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260967	161289	99678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel