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BILAN EKILIBRES 2016 Siren 793756040
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7508 7508 295
Fonds commercial 241430 241430 241430
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 42000 42000
Constructions 408733 7298 401435
Installations techniques, matériel et outillage industriels 110923 62872 48051 59891
Autres immobilisations corporelles 76380 41263 35116 38439
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 950 950 750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5860 5860 12860
TOTAL (I) 893784 118942 774842 353664
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 18900 18900 44500
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 54842 54842 31108
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 191559 191559 172912
Autres créances 34727 34727 100711
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5031
Disponibilités 69831 69831 75589
Charges constatées d’avance 6772 6772 22942
TOTAL (II) 376631 376631 452794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1270415 118942 1151473 806458
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 283270 230246
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -120023 53024
Subventions d’investissement 4112 4862
Provisions réglementées
TOTAL (I) 183859 304632
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 570651 209642
Emprunts et dettes financières divers (4) 75799 75635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 245021 87316
Dettes fiscales et sociales 76034 77602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 109 51631
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 967614 501826
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1151473 806458
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3654
Production vendue biens
Production vendue services 1520505 1520505 1494642
Chiffres d’affaires nets 1520505 1520505 1498296
Production stockée -25600 44500
Production immobilisée 8999
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8203 7491
Autres produits 15 8
Total des produits d’exploitation (I) 1512122 1550295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 730531 586539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23734 11279
Autres achats et charges externes 299497 291553
Impôts, taxes et versements assimilés 8559 7342
Salaires et traitements 395128 374654
Charges sociales 179837 166271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33613 39406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 9
Total des charges d’exploitation (II) 1623439 1477053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -111317 73242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 654
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 5339
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 101
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 82 -26
Total des produits financiers (V) 82 75
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10192 6983
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10192 6983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10110 -6908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -120773 60995
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7750 2417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7750 2417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7000 3904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7000 4039
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 750 -1622
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6348
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1520608 1552786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1640631 1499762
BENEFICE OU PERTE -120023 53024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel