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BILAN DEMIRO VOYAGES 2018 Siren 793734112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3575	3348	227	648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3202	1739	1463	1784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567		5567	5567
TOTAL (I)	12497	5087	7410	8152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416388		416388	325518
Autres créances	1252529		1252529	162939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9816		9816	625
Charges constatées d’avance				643
TOTAL (II)	1678733		1678733	489725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691230	5087	1686143	497877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39504		16748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28810		22756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21694		50504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18820		3381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59403		56603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250446		128055	
Dettes fiscales et sociales	70649		99342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1241263		159992	
Produits constatés d’avance (2)	23868			
TOTAL (IV)	1664449		447373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686143		497877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664449		447373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18622		3282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076718		1076718	1816925
Production vendue biens	-4105		-4105	-486
Production vendue services	115080		115080	7150
Chiffres d’affaires nets	1187694		1187694	1823590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5157	1990
Autres produits			185	76
Total des produits d’exploitation (I)			1193036	1825655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946145	1556885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138680	124594
Impôts, taxes et versements assimilés			3978	4484
Salaires et traitements			104942	102621
Charges sociales			31637	28418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742	1243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				180
Total des charges d’exploitation (II) 			1226124	1818425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33088	7230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-780	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33869	7015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6452		16164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6452		16164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5058		15969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199490		1841820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228300		1819065	
BENEFICE OU PERTE	-28810		22756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39456		39456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5157		1990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3575		
Total Immobilisations corporelles		3202		
Total Immobilisations financières		5720		
Total Général		12497		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5720
Total Général				12497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2927	421		3348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1418	321		1739
AMORTISSEMENTS Total Général	4345	742		5087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567	5567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416388	416388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4976	4976		
T. V. A.	26650	26650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220402	1220402		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1674484	1674484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18820	18820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250446	250446		
Personnel et comptes rattachés	11473	11473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7246	7246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50000	50000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930	1930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59403	59403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1241263	1241263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23868	23868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664449	1664449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	848		166	
Location, charges locatives et de copropriété	24320		24212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9316		11278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			246	
Autres comptes	104196		88692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138680		124594	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3978		4484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3978		4484	
Montant de la TVA. collectée	62079		52008	
Total TVA. déductible sur biens et services	37546		38429	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4