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BILAN DEMIRO VOYAGES 2016 Siren 793734112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3575	2005	1570	2492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3202	1097	2105	2426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567		5567	3867
TOTAL (I)	12497	3102	9395	8786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373178		373178	421328
Autres créances	46650		46650	44961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66613		66613	3063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	486440		486440	469352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498937	3102	495835	478138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13106		25409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3642		-12302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27748		24106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75235		78610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219026		236880	
Dettes fiscales et sociales	90922		79061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82898		2710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468087		454031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495835		478138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468087		454031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1644275		1644275	1690615
Production vendue biens	-28		-28	
Production vendue services	37047		37047	291127
Chiffres d’affaires nets	1681294		1681294	1981742
				
Production stockée				
Production immobilisée				1
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3806	5698
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			1685172	1987440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447723	1409938
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	-300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122331	136816
Impôts, taxes et versements assimilés			2672	3343
Salaires et traitements			73901	84441
Charges sociales			19445	23478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1243	1226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	220
Total des charges d’exploitation (II) 			1669936	1659162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15236	328279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14847	328063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11205		340365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11205		340365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11205		-340365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685172		1987440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681530		1999742	
BENEFICE OU PERTE	3642		-12302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39456		39456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3806		5698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-215	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3575		
Total Immobilisations corporelles		3202		
Total Immobilisations financières		3867		1853
Total Général		10645		1853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5720
Total Général				12497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1083	922		2005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776	321		
AMORTISSEMENTS Total Général	1859	1243		3102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5567	5567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3877			
T. V. A.	4267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38506			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	425395	425395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219026	219026		
Personnel et comptes rattachés	6269	6269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5548	5548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78141	78141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964	964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75235	75235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82898	82898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468087	468087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			67	
Location, charges locatives et de copropriété	24947		18744	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6945		6872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1732			
Autres comptes	88706		111132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122331		136816	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2672		3343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2672		3343	
Montant de la TVA. collectée	39310		81369	
Total TVA. déductible sur biens et services	21549		34521	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3