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BILAN CELLIER SAINT VINCENT 2019 Siren 793768813				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	4153	1958	2195	3580
Immobilisations corporelles	50087	34297	15791	15793
Immobilisations financières	35		35	35
Total Actif Immobilisé	134275	36255	98021	99408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3844		3844	1631
Stock marchandises	244857		244857	218533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2404		2404	11793
Créances – Autres	1800		1800	4266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25806		25806	28117
Caisse				
Charges constatées d’avance	539		539	527
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279249		279249	264867
Total général Actif	413524	545501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			76000	76000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6402	5428
Réserves réglementées				
Autres réserves			59555	56743
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28307	19487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170264	157657
Provisions pour risques et charges - Total II			7820	6999
Emprunts et dettes assimilées			25994	34866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1835
Fournisseurs et comptes rattachés			67840	58885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87670		
Autres dettes			105351	104033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199186	199619
Total général Passif			377269	364275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	10196			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	565547		545501	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8004		3328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14260		11283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	587810		560112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	391958		363988	
Variation de stock (marchandises)	-26324		-11464	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5180		2206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2213		1383	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43936		50538	
(dont taxe professionnelle)	515			
Impôts, taxes et versements assimilés	4216		3519	
Rémunérations du personnel 	93073		83934	
Charges sociales	28467		27762	
Dotations aux amortissements	6028		7015	
Dotations aux provisions	7820		6999	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	125		356	
Total des charges d’exploitation	552265		536236	
Résultat d’exploitation	35545		23876	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1334		1473	
Charges exceptionnelles	1093		45	
Impôts sur les bénéfices	4811		2871	
Bénéfice ou perte	28307		19487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	113418			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129635	
Total Immobilisations (Augmentations)			4640	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			113418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel