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BILAN BOULOGNE CASH 2021 Siren 793784810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18532	15290	3242	5334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1686	878	808	1146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6418	1913	4506	105
Autres immobilisations corporelles	317995	211907	106088	128728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15526		15526	15513
TOTAL (I)	360168	229987	130180	150825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196548		196548	149092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104988		104988	
Autres créances	60814		60814	28807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37091		37091	177747
Charges constatées d’avance				10148
TOTAL (II)	399441		399441	365793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759609	229987	529622	516618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2130		1920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25521		21559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37952		4172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90603		52651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299146		261217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15514		98581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42083		33467	
Dettes fiscales et sociales	80881		70702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439018		463967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529622		516618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241788		240000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15321			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1598142		1598142	1314016
Production vendue biens				
Production vendue services	9050		9050	16050
Chiffres d’affaires nets	1607192		1607192	1330066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64251	14886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17591	9735
Autres produits			1302	6362
Total des produits d’exploitation (I)			1690335	1361049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1076668	819334
Variation de stock (marchandises)			-47456	5031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3725	1778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281240	180199
Impôts, taxes et versements assimilés			10463	9799
Salaires et traitements			214355	200840
Charges sociales			43536	38304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25174	26507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40516	31745
Total des charges d’exploitation (II) 			1648221	1313540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42114	47509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4162	6919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4162	6919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4161	-5631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37952	41879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-37707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690335		1362338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1652383		1358166	
BENEFICE OU PERTE	37952		4172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17591		97350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	109		126	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38451		31948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18532		
Total Immobilisations corporelles		321594		5916
Total Immobilisations financières		15513		23
Total Général		355639		5940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1411	326100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15536
Total Général			1411	360168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13198	2092		15290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191615	23082		214697
AMORTISSEMENTS Total Général	204814	25174		229987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15526		15526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104988	104988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4064	4064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés	33270	33270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20980	20980		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181328	165802	15526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15321	15321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283825	86775	197050	
Emprunts et dettes financières divers	825	825		
Fournisseurs et comptes rattachés	42083	42083		
Personnel et comptes rattachés	42121	42121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17296	17296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19733	19733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14689	14689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1214	1214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438838	241788	197050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel