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BILAN 2ML 2015 Siren 793796186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98789	49139	49650	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	475000		475000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131037	69543	61493	
Autres immobilisations corporelles	301852	79267	222584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31276		31276	
TOTAL (I)	1037968	197949	840019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23200		23200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30925		30925	
Autres créances	49741		49741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131049		131049	
Charges constatées d’avance	29876		29876	
TOTAL (II)	264791		264791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302760	197949	1104810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-341672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248566			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248167			
Dettes fiscales et sociales	168630			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40345			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1064415		1064415	
Production vendue services	19798		19798	
Chiffres d’affaires nets	1084213		1084213	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14499	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5321	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			1104097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	
Autres achats et charges externes			308063	
Impôts, taxes et versements assimilés			21245	
Salaires et traitements			285591	
Charges sociales			55689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17161	
Total des charges d’exploitation (II) 			1107775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118913			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181191			
BENEFICE OU PERTE	-62278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98789		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475000		
Total Immobilisations corporelles		382517		50371
Total Immobilisations financières		32589		25051
Total Général		988895		75422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98789
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26349		31291
Total Général		26349		1037968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29381	19758		49139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83834	64977		148811
AMORTISSEMENTS Total Général	113214	84735		197949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31276	31276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14666			
T. V. A.	29627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5189			
Charges constatées d’avance	29876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141818	110542	31276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40345	73	20136	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740757		370378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248167	108333	69917	
Personnel et comptes rattachés	22917	22917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110434	29039	40698	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9599	6190	1705	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25680	9187	8246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248566	5083		243483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446482	180839	511080	754563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel