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BILAN WOK FA 2018 Siren 793623489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206015	82068	123946	
Autres immobilisations corporelles	249995	82440	167555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13633		13633	
TOTAL (I)	469642	164508	305134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21905		21905	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42972		42972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952699		952699	
Charges constatées d’avance	1573		1573	
TOTAL (II)	1019151		1019151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488793	164508	1324285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	880			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85515			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152854			
Dettes fiscales et sociales	164556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10224			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355740		1365740	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1355740		1365740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7338	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1373117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487119	
Variation de stock (marchandises)			-335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168310	
Impôts, taxes et versements assimilés			9707	
Salaires et traitements			322853	
Charges sociales			149484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	
Total des charges d’exploitation (II) 			1198641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			728	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208427			
BENEFICE OU PERTE	166201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		283101		172909
Total Immobilisations financières		13633		
Total Général		296733		172909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13633
Total Général				469642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106281	58227		164508
AMORTISSEMENTS Total Général	106281	58227		164508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13633		13633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13593	13593		
T. V. A.	4870	4870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22881	22881		
Charges constatées d’avance	1573	1573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58178	44546	13633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152854	152854		
Personnel et comptes rattachés	69045	69045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67141	67141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28370	28370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85515	85515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10224	10224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413405	413405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	21987			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68432			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168310			
Taxe professionnelle	2778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9707			
Montant de la TVA. collectée	152889			
Total TVA. déductible sur biens et services	76780			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10