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BILAN SERR'INNOV 2018 Siren 793636366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22981	12260	10720	9325
Autres immobilisations corporelles	49971	35285	14686	22903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74952	47546	27406	34229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	200
Clients et comptes rattachés	505401	8838	496563	331105
Autres créances	42589		42589	109327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59563		59563	55215
Charges constatées d’avance	12788		12788	12310
TOTAL (II)	620542	8838	611704	508158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695495	56384	639111	542387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52		52	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98319		17335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39132		80984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1880		1369	
TOTAL (I)	161384		121740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12689		17201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138022		102842	
Dettes fiscales et sociales	139577		105970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113054		124631	
Produits constatés d’avance (2)	4383			
TOTAL (IV)	407727		350646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639111		542387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				496
Production vendue biens				
Production vendue services			525423	486500
Chiffres d’affaires nets			525423	486996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			913	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2544	7966
Autres produits			7	32
Total des produits d’exploitation (I)			528889	494995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102675	166316
Impôts, taxes et versements assimilés			6374	8954
Salaires et traitements			85369	152486
Charges sociales			76455	49101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11604	7632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			583	2017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			483068	343234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45821	151761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45687	151721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720		1064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6019		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511		70969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6530		71800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5810		-70736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529609		496059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290477		415075	
BENEFICE OU PERTE	39132		80984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-6966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		68171		4782
Total Immobilisations financières				
Total Général		70171		4782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35942	11604		47546
AMORTISSEMENTS Total Général	35942	11604		47546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1369	511	1880	
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9709	583	1455	8838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9709	583	1455	8838
TOTAL GENERAL	81078	1094	3335	78838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	81078			
                                             - Financières		583	1455	
                                            - Exceptionnelles		511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505401	494796	10606	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2512	2512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10133	10333		
T. V. A.	19027	19027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7983	7983		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2735	2735		
Charges constatées d’avance	12788	12788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560779	550173	10606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12577	4539	8039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138023	138023		
Personnel et comptes rattachés	18465	18465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22115	22115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97454	97454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1543	1543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113054	113054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4384	4384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407727	399689	8039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel