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BILAN SARL CONCEPT ACCUEIL 2016 Siren 793680133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48620		48620	48620
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104621	49717	54904	58407
Immobilisations financières	41250		41250	41250
Total Actif Immobilisé	194491	49717	144774	148277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4580		4580	2100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50847		50847	93797
Créances – Autres	33120		33120	43122
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2605		2605	2870
Caisse				
Charges constatées d’avance	2184		2184	219
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93334		93334	142108
Total général Actif	287825	2038		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			48813	32054
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-98122	16758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-40509	57613
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91138	88437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97300	62209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11265		
Autres dettes			90179	82126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278617	232772
Total général Passif			238108	290385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56097	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19943	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	748		2038	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	449879		582642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8462		3081	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459088		587760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	364		2085	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100417		113213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2480		900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173529		205476	
(dont taxe professionnelle)	4919			
Impôts, taxes et versements assimilés	10217		10854	
Rémunérations du personnel 	184157		165458	
Charges sociales	48465		46587	
Dotations aux amortissements	19296		16886	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1659		1659	
Total des charges d’exploitation	535623		563116	
Résultat d’exploitation	-76535		24644	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300			
Charges financières	5226		4247	
Charges exceptionnelles	16661		2026	
Impôts sur les bénéfices			1612	
Bénéfice ou perte	-98122		16758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel