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BILAN S2I 2021 Siren 793603242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108	105		
Fonds commercial	130000		130000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34219	14575	19644	11725
Autres immobilisations corporelles	42053	8684	33369	3287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1217		1217	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14908		14908	11306
TOTAL (I)	222505	23368	199138	86318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181055	3152	177903	155543
Avances et acomptes versés sur commandes	4543		4543	2679
Clients et comptes rattachés	4426		4426	483
Autres créances	24729		24729	11763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403210		403210	398545
Charges constatées d’avance	12135		12135	19245
TOTAL (II)	630098	3152	626946	588257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852604	26520	826084	674575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		260000	
Report à nouveau	673		2449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70744		118224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303067		382323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195718		115000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26856			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25806		70348	
Dettes fiscales et sociales	231561		102920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42576		768	
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	523017		292251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826084		674575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440810		292251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1088268		1088268	971189
Production vendue biens				
Production vendue services	1623		1623	1477
Chiffres d’affaires nets	1089891		1089891	972666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31463	42261
Autres produits			746	27
Total des produits d’exploitation (I)			1133600	1026954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323527	294354
Variation de stock (marchandises)			2428	-34360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343659	298614
Impôts, taxes et versements assimilés			20447	20452
Salaires et traitements			294358	234047
Charges sociales			41943	26448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11426	2823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3152	27940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8810	400
Total des charges d’exploitation (II) 			1049749	870719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83850	156236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1551	-481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82299	155755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2358		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4627		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16182		37396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140646		1026979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069902		908755	
BENEFICE OU PERTE	70744		118224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4789		4390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3523		16601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	482		363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60108		70000
Total Immobilisations corporelles		28961		52937
Total Immobilisations financières		11306		3602
Total Général		100375		126540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4409	77489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14908
Total Général			4409	222505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108			108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13949	13720	4409	23259
AMORTISSEMENTS Total Général	14057	13720	4409	23368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27940	3152	27940	3152
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27940	3152	27940	3152
TOTAL GENERAL	27940	3152	27940	3152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3152	27940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14908		14908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4426	4426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21214	21214		
T. V. A.	3309	3309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206	206		
Charges constatées d’avance	12135	12135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56198	41290	14908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195718	140367	55351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25806	25806		
Personnel et comptes rattachés	42156	42156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34018	34018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16312	16312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8301	8301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130774	130774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42576	42576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	496161	440810	55351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8