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BILAN PRESTALIS 2020 Siren 793683871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70521	69172	1349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49253	34871	14382	
Autres immobilisations corporelles	167259	94927	72331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280388	2721	277667	1303458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35790		35790	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	779458		779458	
TOTAL (I)	1382668	201692	1180977	1303473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455614		455614	
Autres créances	1710543		1710543	18675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	61360		61360	27909
Charges constatées d’avance	14866		14866	
TOTAL (II)	2277384		2277384	46583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660052	201692	3458360	1350057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12893			
Report à nouveau	755		732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67805		172916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			36691	
TOTAL (I)	293953		347839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221800		63053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2105221		928862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135523		10300	
Dettes fiscales et sociales	658410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43454		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3164408		1002218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458360		1350057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3051878		1002218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152		152	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	152		152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93984	
Autres produits			680365	
Total des produits d’exploitation (I)			774501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242175	15913
Impôts, taxes et versements assimilés			18242	88
Salaires et traitements			404987	
Charges sociales			96818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			771540	16001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2961	-16001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29200	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41136	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions			307	
Intérêts et charges assimilées			13638	10882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13945	10882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27191	189118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30153	173116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84		180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36691			
Total des produits exceptionnels (VII)	43478		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5826		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37652		-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859115		200180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791310		27264	
BENEFICE OU PERTE	67805		172916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2239		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69681		840
Total Immobilisations corporelles		209433		7079
Total Immobilisations financières		1636111		762983
Total Général		1917464		770902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2239	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1303458	1095636
Total Général			1305697	1382668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2239		2239	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68919	253		69172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124123	8397		132520
AMORTISSEMENTS Total Général	195281	8650	2239	201692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	36691		36691	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36691		36691	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779458	762643	16815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455614	455614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19511	19511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3570	3570		
T. V. A.	190806	190806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1489326	1489326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7330	7330		
Charges constatées d’avance	14866	14866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2960482	2943667	16815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88500	88500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133300	20770	105081	7449
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135523	135523		
Personnel et comptes rattachés	85908	85908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78991	78991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470865	470865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22646	22646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2105221	2105221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43454	43454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164408	3051878	105081	7449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel