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BILAN PPN IMMO 2018 Siren 793641457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4425	1438	2987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6750	916	5834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11175	2354	8820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76873		76873	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88012		88012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41934		41934	
Charges constatées d’avance	1069		1069	
TOTAL (II)	207888		207888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219062	2354	216708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles	161834			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70653			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7949			
Dettes fiscales et sociales	16092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200265		200265	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200265		200265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10979	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			211245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79686	
Variation de stock (marchandises)			85909	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41608	
Impôts, taxes et versements assimilés			5512	
Salaires et traitements			40391	
Charges sociales			14863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			271423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1368	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272393			
BENEFICE OU PERTE	-40921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5025		6150
Total Immobilisations financières				
Total Général		5025		6150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399	955		2354
AMORTISSEMENTS Total Général	1399	955		2354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10636		10636	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10636		10636	
TOTAL GENERAL	10636		10636	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5637	5637		
T. V. A.	17	17		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58577	58577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23781	23781		
Charges constatées d’avance	1069	1069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89081	89081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70653	67270	3383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7949	7949		
Personnel et comptes rattachés	6160	6160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8531	8531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	829	829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94695	91312	3383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12348			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4772			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4987			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41608			
Taxe professionnelle	298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5512			
Montant de la TVA. collectée	69			
Total TVA. déductible sur biens et services	3059			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel