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BILAN PHARMACIE DE CHAMPAGNE 2016 Siren 793660440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295	242	1053	
Fonds commercial	2709946		2709946	2709946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18831	8744	10087	10413
Autres immobilisations corporelles	454633	158010	296623	369044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40922	8291	32631	40723
TOTAL (I)	3225626	175286	3050340	3131227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317949		317949	264445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47324		47324	55042
Autres créances	54014		54014	49695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1677		1677	1677
Disponibilités	83479		83479	66419
Charges constatées d’avance	1341		1341	
TOTAL (II)	505784		505784	437277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3731410	175286	3556124	3568504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1414500		1414500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36		36	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14485		11641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275224		221179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135885		56890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1840130		1704245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909357		1060617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178178		205192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341084		286232	
Dettes fiscales et sociales	92702		117751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4132		5813	
Autres dettes	190541		188654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1715994		1864258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556124		3568504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974662		1683091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3626048		3626048	1744193
Production vendue biens				
Production vendue services	68242		68242	48590
Chiffres d’affaires nets	3694290		3694290	1792782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3694290	1792782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2649974	1272060
Variation de stock (marchandises)			-53503	-33633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843	549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222687	113148
Impôts, taxes et versements assimilés			15390	4965
Salaires et traitements			395917	209533
Charges sociales			153584	85030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87016	43359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3471908	1695010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222383	97772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4709	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4709	
Dotations financières sur amortissements et provisions				2400
Intérêts et charges assimilées			35508	19609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35508	22009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30799	-22009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191584	75763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2510		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15392		257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6530		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49169		18617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707862		1792782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571977		1735893	
BENEFICE OU PERTE	135885		56890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24406		12764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25087		19560	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2709946		1295
Total Immobilisations corporelles		460537		15443
Total Immobilisations financières		53723		16698
Total Général		3224207		33436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2711241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2517	473464
Prêts et immobilisations financières			29500	
Total Immobilisations financières			29500	40922
Total Général			32017	3225626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		242		242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79980	86774		
AMORTISSEMENTS Total Général	79980	87016		166996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000		4709	8291
TOTAL GENERAL	13000		4709	8291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4709	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40922			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22860			
Charges constatées d’avance	1341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143601	102679	40922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908894	167562	374172	
Emprunts et dettes financières divers	702	702		
Fournisseurs et comptes rattachés	341084	341084		
Personnel et comptes rattachés	26783	26783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38912	38912		
Impôts sur les bénéfices	9970	9970		
T.V.A.	11771	11771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5266	5266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4132	4132		
Groupe et associés	177476	177476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190541	190541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1715994	974662	374172	367160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1417		-306	
Location, charges locatives et de copropriété	81644		46155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33095		14856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109366		52442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222687		113148	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15390		4965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15390		4965	
Montant de la TVA. collectée	175900		84164	
Total TVA. déductible sur biens et services	168608		85139	
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			9