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BILAN OPTIQUE VALMY 2019 Siren 793691833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41669	41466	203	353
Autres immobilisations corporelles	142716	88372	54344	69465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			1	
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4809		4809	4650
TOTAL (I)	195466	130110	65356	80468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39102	4136	34966	26826
Avances et acomptes versés sur commandes	291		291	268
Clients et comptes rattachés	8313		8313	5219
Autres créances	20353		20353	23402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23984		23984	16590
Charges constatées d’avance	6675		6675	6351
TOTAL (II)	98718	4136	94582	81630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294184	134246	159938	162098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204726		-209350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22893		4624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-141833		-164726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33034		65850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210410		192658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33545		52678	
Dettes fiscales et sociales	24783		15295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301771		326824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159938		162098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299212		293497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369748		369748	275697
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	369748		369748	275697
				
Production stockée			-2974	-1091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2859	8439
Autres produits			4	35
Total des produits d’exploitation (I)			369636	283080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143040	103541
Variation de stock (marchandises)			-6282	-3094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73304	62763
Impôts, taxes et versements assimilés			2217	2058
Salaires et traitements			83842	57255
Charges sociales			26904	18776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14046	22029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7127	6479
Total des charges d’exploitation (II) 			344198	275801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25438	7279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2052	1441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2052	1441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3481	4147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481	4147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	-2706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24009	4573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1225		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1117		51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371797		284628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348904		280004	
BENEFICE OU PERTE	22893		4624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6273		
Total Immobilisations corporelles		185884		
Total Immobilisations financières		4650		159
Total Général		196808		159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	184384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4809
Total Général			1500	195466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116066	14046	275	129837
AMORTISSEMENTS Total Général	116339	14046	275	130110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5994		1859	4136
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5994		1859	4136
TOTAL GENERAL	5994		1859	4136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4809		4809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8313	8313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3507	3507		
T. V. A.	1448	1448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15398	15398		
Charges constatées d’avance	6675	6675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40150	35341	4809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33030	30471	2560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33545	33545		
Personnel et comptes rattachés	12195	12195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7314	7314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4886	4886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210410	210410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301771	299212	2560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel