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BILAN OPTIQUE VALMY 2018 Siren 793691833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41669	41316	353	8587
Autres immobilisations corporelles	144216	74751	69465	81760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	4592
TOTAL (I)	196808	116339	80468	100939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2974		2974	4065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32820	5994	26826	23695
Avances et acomptes versés sur commandes	268		268	
Clients et comptes rattachés	5219		5219	8884
Autres créances	23105		23105	19251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16590		16590	13455
Charges constatées d’avance	6351		6351	6309
TOTAL (II)	87328	5994	81333	75660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284135	122334	161801	176599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209350		-198041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4624		-11309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-164726		-169350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65850		103712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192658		184778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52678		41821	
Dettes fiscales et sociales	14998		15638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326527		345949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161801		176599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293497		280109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275697		275697	239543
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	275697		275697	239543
				
Production stockée			-1091	4065
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8439	2412
Autres produits			35	226
Total des produits d’exploitation (I)			283080	246247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103541	91140
Variation de stock (marchandises)			-3094	-594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62763	58207
Impôts, taxes et versements assimilés			2058	2548
Salaires et traitements			57255	56324
Charges sociales			18776	16572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22029	22149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5994	1275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6479	6858
Total des charges d’exploitation (II) 			275801	254478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7279	-8232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1441	1329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441	1329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4147	4783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4147	4783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2706	-3454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4573	-11686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284628		247952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280004		259261	
BENEFICE OU PERTE	4624		-11309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6273		
Total Immobilisations corporelles		184384		1500
Total Immobilisations financières		4592		58
Total Général		195249		1558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4650
Total Général				196808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94038	22029		116066
AMORTISSEMENTS Total Général	94311	22029		116339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6030	5994	6030	5994
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6030	5994	6030	5994
TOTAL GENERAL	6030	5994	6030	5994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5994	6030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5219	5219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2658	2658		
Impôts sur les bénéfices	3945	3945		
T. V. A.	4509	4509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11993	11993		
Charges constatées d’avance	6351	6351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39325	34675	4650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65840	32810	33030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52678	52678		
Personnel et comptes rattachés	7531	7531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5431	5431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	836	836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192658	192658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326527	293497	33030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel