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BILAN OPTIQUE VALMY 2017 Siren 793691833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		10
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41669	33082	8587	17018
Autres immobilisations corporelles	142716	60956	81760	95468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4592		4592	4542
TOTAL (I)	195249	94311	100939	123038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4065		4065	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29726	6030	23695	24377
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8884		8884	9542
Autres créances	19251		19251	19360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13455		13455	1158
Charges constatées d’avance	6309		6309	8222
TOTAL (II)	81690	6030	75660	62659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276939	100341	176599	185697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198041		-169831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11309		-28209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-169350		-158041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103712		142019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184778		151853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41821		30572	
Dettes fiscales et sociales	15638		19292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345949		343738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176599		185697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280109		343738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239543		239543	194864
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	239543		239543	194864
				
Production stockée			4065	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2412	1031
Autres produits			226	144
Total des produits d’exploitation (I)			246247	196038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91140	67953
Variation de stock (marchandises)			-594	-1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58207	55636
Impôts, taxes et versements assimilés			2548	4010
Salaires et traitements			56324	42754
Charges sociales			16572	17460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22149	23758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	2872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6858	5983
Total des charges d’exploitation (II) 			254478	219224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8232	-23186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1329	1033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1329	1033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4783	6057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783	6057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3454	-5024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11686	-28209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247952		197071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259261		225281	
BENEFICE OU PERTE	-11309		-28209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6273		
Total Immobilisations corporelles		184384		
Total Immobilisations financières		4542		50
Total Général		195199		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4592
Total Général				195249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263	10		273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71899	22139		94038
AMORTISSEMENTS Total Général	72162	22149		94311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4755	1275		6030
Sur comptes clients	105		105	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4860	1275	105	6030
TOTAL GENERAL	4860	1275	105	6030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1275	105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4592			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4141			
Impôts sur les bénéfices	2666			
T. V. A.	2336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10108			
Charges constatées d’avance	6309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39036	34444	4592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103693	37853	65840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41821	41821		
Personnel et comptes rattachés	8472	8472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5448	5448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	897	897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821	821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184778	184778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345949	280109	65840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel