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BILAN O.M.TRAVEL 2018 Siren 793628926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16104	14752	1352	
Immobilisations financières	83944		83944	
Total Actif Immobilisé	100048	14752	85296	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49012		49012	
Créances – Autres	10298		10298	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29461		29461	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88771		88771	
Total général Actif	188819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4320	
Report à nouveau			68642	
Résultat de l’exercice			5567	
Provisions réglementées			593	
Total des capitaux propres - Total I			130622	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15020	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1864		
Autres dettes			15045	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43446	
Total général Passif			174067	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6194	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	803408			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	803408			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	750996			
(dont taxe professionnelle)	2587			
Impôts, taxes et versements assimilés	2808			
Rémunérations du personnel 	17982			
Charges sociales	7340			
Dotations aux amortissements	192			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	779318			
Résultat d’exploitation	24090			
Produits financiers	23			
Produits exceptionnels	14147			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	31686			
Impôts sur les bénéfices	1008			
Bénéfice ou perte	5567			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	840			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6170	
Total Immobilisations (Valeur brute)			105598	
Total Immobilisations (Augmentations)			620	
Total Immobilisations (Diminutions)			6170	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6170	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6194	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			24	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			840	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel