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BILAN MONTELIMAR 2 2020 Siren 793667627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574	507	66	181
Autres immobilisations corporelles	163927	115380	48547	64291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	9500
TOTAL (I)	184002	125887	58114	74691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	6700
Clients et comptes rattachés	23429		23429	8591
Autres créances	134633		134633	89450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62160		62160	22028
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220268		220268	126770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404270	125887	278382	201461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58325		1099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52378		57225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111804		59425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40607		40105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70477		37549	
Dettes fiscales et sociales	48602		38581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6889			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166578		142035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278382		201461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40607			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473559		1473559	1720300
Production vendue biens				
Production vendue services	19098		19098	7058
Chiffres d’affaires nets	1492658		1492658	1727358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189	1580
Total des produits d’exploitation (I)			1492848	1728939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024262	1197477
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144799	175917
Impôts, taxes et versements assimilés			9545	9673
Salaires et traitements			152800	156477
Charges sociales			29260	33480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16577	24254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42544	50916
Total des charges d’exploitation (II) 			1419790	1648198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73057	80741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1285	432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1285	432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	1693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	1693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	-1261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72804	79479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		9074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20370		22254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494133		1738446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441754		1681220	
BENEFICE OU PERTE	52378		57225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41327			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		164502		
Total Immobilisations financières		9500		
Total Général		184002		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500
Total Général				184002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9282	717		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100028	15859		115887
AMORTISSEMENTS Total Général	109310	16577		125887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500	9500		
Clients douteux ou litigieux	540	540		
Autres créances clients	22888	22888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1886	1886		
T. V. A.	2237	2237		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5530	5530		
Divers				
Groupe et associés	124978	124978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	167562	167562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70477	70477		
Personnel et comptes rattachés	20519	20519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12273	12273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11044	11044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4765	4765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40607	40607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6889	6889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166578	166578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel