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BILAN KEDEFI GESTION 2020 Siren 793669789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11481	8849	2632	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15979	7568	8412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39881	22939	16942	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			9	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	894300		894300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4626		4626	
TOTAL (I)	966267	39356	926912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20114		20114	
Clients et comptes rattachés	216364		216364	
Autres créances	151183		151183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39174		39174	
Charges constatées d’avance	71122		71122	
TOTAL (II)	497958		497958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464225	39356	1424870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	780000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89714			
Report à nouveau	2614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10647			
Dettes fiscales et sociales	200172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884049		884049	
Chiffres d’affaires nets	884049		884049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40437	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			924489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259531	
Impôts, taxes et versements assimilés			8439	
Salaires et traitements			493164	
Charges sociales			171266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			944593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95811	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949463			
BENEFICE OU PERTE	71737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25565			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11323		159
Total Immobilisations corporelles		50004		5856
Total Immobilisations financières		898522		1364
Total Général		959849		7379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			960	898926
Total Général			960	966267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5405	3444		8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21798	8709		30507
AMORTISSEMENTS Total Général	27203	12152		39356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4626		4626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216364	216364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1163	1163		
Impôts sur les bénéfices	1219	1219		
T. V. A.	29084	29084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102872	102872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16845	16845		
Charges constatées d’avance	71122	71122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443296	438670	4626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85636	85636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22	-68721	68743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10647	10647		
Personnel et comptes rattachés	33152	33152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105737	105737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53785	53785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7498	7498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39926	39926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136601	136601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473004	404261	68743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28389			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23611			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259531			
Taxe professionnelle	3630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8439			
Montant de la TVA. collectée	194077			
Total TVA. déductible sur biens et services	17244			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8