ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KAP MONTLOUIS 2021 Siren 793677212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609	1609		
Fonds commercial	9900		9900	9900
Autres immobilisations incorporelles	1150	1150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151754	54141	97613	102047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87296	57834	29462	31669
Autres immobilisations corporelles	113634	68197	45437	57033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717		2717	2717
TOTAL (I)	368060	182931	185129	203366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6103		6103	7668
Avances et acomptes versés sur commandes	52333		52333	1280
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	124770		124770	43842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151721		151721	303350
Charges constatées d’avance	1448		1448	4969
TOTAL (II)	336376		336376	361109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704436	182931	521505	564475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170009		170009	
Report à nouveau	40037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2989		40037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221284		218296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179346		196232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3130		22506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67821		82577	
Dettes fiscales et sociales	49923		44864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300220		346179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521505		564475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159796		317280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1015809		1015809	1052884
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1015809		1015809	1052884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5056
Autres produits			469	2046
Total des produits d’exploitation (I)			1026639	1059987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292639	305194
Variation de stock (marchandises)			1564	87
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29003	32308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363403	349479
Impôts, taxes et versements assimilés			5349	5066
Salaires et traitements			252702	258893
Charges sociales			45262	32636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30847	30209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	1062
Total des charges d’exploitation (II) 			1021567	1014934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5072	45053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486	676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2063	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2063	645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1555	57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3517	45110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528		5073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027147		1060689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1024158		1020652	
BENEFICE OU PERTE	2989		40037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18337		8698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12659		
Total Immobilisations corporelles		340073		12610
Total Immobilisations financières		2717		
Total Général		355449		12610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2717
Total Général				368060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149325	30847		180172
AMORTISSEMENTS Total Général	152084	30847		182931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717	2717		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1410	1410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	967	967		
Impôts sur les bénéfices	10891	10891		
T. V. A.	7906	7906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72874	72874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30722	30722		
Charges constatées d’avance	1448	1448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128935	128935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179346	38921	140425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67821	67821		
Personnel et comptes rattachés	33482	33482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11349	11349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5092	5092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3130	3130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300220	159796	140425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94871		115896	
Location, charges locatives et de copropriété	30274		27828	
Personnel extérieur à l’entreprise			325	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37748		10650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200510		194780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363403		349479	
Taxe professionnelle	2300		1894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3049		3172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5349		5066	
Montant de la TVA. collectée	101807		105873	
Total TVA. déductible sur biens et services	81532		96866	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel