ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN KAP MONTLOUIS 2020 Siren 793677212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609	1609		
Fonds commercial	9900		9900	9900
Autres immobilisations incorporelles	1150	1150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148193	46146	102047	109761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83030	51361	31669	36089
Autres immobilisations corporelles	108850	51818	57033	71524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				37
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717		2717	2680
TOTAL (I)	355449	152084	203366	229992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7668		7668	7754
Avances et acomptes versés sur commandes	1280		1280	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43842		43842	114787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303350		303350	78713
Charges constatées d’avance	4969		4969	5292
TOTAL (II)	361109		361109	206547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716558	152084	564475	436540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170009		165507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40037		4503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218296		178259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196232		67152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82577		136809	
Dettes fiscales et sociales	44864		53918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346179		258281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564475		436540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317280		258281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1052884		1052884	1074383
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1052884		1052884	1074383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5056	25329
Autres produits			2046	1279
Total des produits d’exploitation (I)			1059987	1100991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305194	311140
Variation de stock (marchandises)			87	-742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32308	35371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				725
Autres achats et charges externes			349479	376000
Impôts, taxes et versements assimilés			5066	4433
Salaires et traitements			258893	294254
Charges sociales			32636	47645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30209	29911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1014934	1098807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45053	2185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			676	349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			645	1788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645	1788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	-1420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45110	765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5073		-3976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060689		1101359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020652		1096857	
BENEFICE OU PERTE	40037		4503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8698		15189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5056		25329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12659		
Total Immobilisations corporelles		336491		3583
Total Immobilisations financières		2717		37
Total Général		351867		3620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340073
Prêts et immobilisations financières			37	
Total Immobilisations financières			37	2717
Total Général			37	355449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759			2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119115	30209		149325
AMORTISSEMENTS Total Général	121874	30209		152084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2717	2717		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7227	7227		
Impôts sur les bénéfices	3496	3496		
T. V. A.	14485	14485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15045	15045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3588	3588		
Charges constatées d’avance	4969	4969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51528	51528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196232	167333	28899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82577	82577		
Personnel et comptes rattachés	35908	35908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4965	4965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3991	3991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22506	22506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346179	317280	28899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115896		126221	
Location, charges locatives et de copropriété	27828		27768	
Personnel extérieur à l’entreprise	325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10650		10016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194780		211995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349479		376000	
Taxe professionnelle	1894		2406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3172		2027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5066		4433	
Montant de la TVA. collectée	105873			
Total TVA. déductible sur biens et services	96866			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel