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BILAN ICICLE PARIS MODE 2021 Siren 793693052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74255	48390	25864	46265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254613		254613	254613
Constructions	135000	13227	121772	120630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89428	87413	2014	4504
Autres immobilisations corporelles	376063	215761	160301	202853
Immobilisations en cours	1700127		1700127	215766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11100000		11100000	6270000
Autres immobilisations financières	1021948		1021948	999725
TOTAL (I)	15251436	364791	14886645	8614360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4820		4820	4820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210735		210735	254452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				200000
Autres créances	8175579		8175579	8118183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177257		177257	420576
Charges constatées d’avance	352686		352686	350630
TOTAL (II)	8921079		8921079	9348662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24172516	364791	23807724	17963023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7711400		7711400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2306780		2306780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42750		31807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78192		-119689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725745		218849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10864868		10149147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002297		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215756		43329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725273		830988	
Dettes fiscales et sociales	1467947		1629362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000		500000	
Autres dettes	8031581		3810195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12942856		7813875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23807724		17963023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12942856		7807598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46636		46636	46562
Production vendue biens	410		410	
Production vendue services		13424246	13424246	11050000
Chiffres d’affaires nets	47046	13424246	13471292	11096562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				660
Autres produits			252	5
Total des produits d’exploitation (I)			13477545	11097229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675	
Variation de stock (marchandises)			43716	92006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6028159	4565724
Impôts, taxes et versements assimilés			237668	317816
Salaires et traitements			4435043	4225882
Charges sociales			1806360	1721010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80221	70549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9287	1442
Total des charges d’exploitation (II) 			12642131	10994432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835413	102796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183922	66484
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			257	455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184179	66966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32018	62892
Différences négatives de change			164	1414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32183	64307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151996	2659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987409	105456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7190000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7190000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7017754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			172246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261664		58853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13661724		18354195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12935978		18135346	
BENEFICE OU PERTE	725745		218849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27989	20401		48390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256581	59820		316402
AMORTISSEMENTS Total Général	284571	80221		364792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1021949	109161	912788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11100000	3520000	7580000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6935	6935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3264	3264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1029296	1029296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7136085	7136085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	352687	352687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20650216	12157427	8492788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002298	1002298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4556	4556		
Fournisseurs et comptes rattachés	1725274	1725274		
Personnel et comptes rattachés	877304	877304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355109	355109		
Impôts sur les bénéfices	205963	205963		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29572	29572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000	500000		
Groupe et associés	211200	211200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8031581	8031581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12942857	12942857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	906278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43