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BILAN ICICLE PARIS MODE 2020 Siren 793693052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74255	27989	46265	1916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254613		254613	254613
Constructions	135000	14369	120630	130121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89428	84923	4504	6502
Autres immobilisations corporelles	360141	157288	202853	193495
Immobilisations en cours	215766		215766	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	7000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6270000		6270000	7770000
Autres immobilisations financières	999725		999725	405339
TOTAL (I)	8898931	284570	8614360	15761990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4820		4820	4820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	254452		254452	346458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200000		200000	
Autres créances	8118183		8118183	1507386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420576		420576	1061267
Charges constatées d’avance	350630		350630	9370
TOTAL (II)	9348662		9348662	2929302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18247593	284570	17963023	18691292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7711400		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2306780		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31807		27338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			370871	
Report à nouveau	-119689		148524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218849		89384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10149147		6636117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1882	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		5466277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43329		39683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830988		946899	
Dettes fiscales et sociales	1629362		829267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000			
Autres dettes	3810195		4771164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7813875		12055174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17963023		18691292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000000		1000000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46562		46562	131246
Production vendue biens				634
Production vendue services	11050000		11050000	9897136
Chiffres d’affaires nets	11096562		11096562	10029016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660	
Autres produits			5	66
Total des produits d’exploitation (I)			11097229	10029083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				134800
Variation de stock (marchandises)			92006	-120656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				105928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4565724	5396039
Impôts, taxes et versements assimilés			317816	169122
Salaires et traitements			4225882	2901986
Charges sociales			1721010	1240159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70549	53065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1442	34575
Total des charges d’exploitation (II) 			10994432	9915020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102796	114062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66484	52963
Autres intérêts et produits assimilés			26	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			455	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66966	53021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62892	33617
Différences négatives de change			1414	9119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64307	42737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2659	10284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105456	124346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7190000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7190000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17754		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7017754		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172246		-202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58853		34760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18354195		10082104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18135346		9992719	
BENEFICE OU PERTE	218849		89384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12724	15264		27989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201296	55285		256581
AMORTISSEMENTS Total Général	214021	70549		284570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	999725	59104	940621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200000	200000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6270000	6270000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9960	9960		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	994456	994456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7113766	7113766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	350630	350630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15938539	14997918	940621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2775	2775		
Fournisseurs et comptes rattachés	830988	830988		
Personnel et comptes rattachés	1082523	1082523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466432	466432		
Impôts sur les bénéfices	32782	32782		
T.V.A.	843	843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46779	46779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000	500000		
Groupe et associés	40553	40553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3810195	3803917	6277	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7813875	7807598	6277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel