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BILAN ICICLE PARIS MODE 2019 Siren 793693052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14642	12725	1917	2665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	254614		254614	
Constructions	135000	4879	130121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89428	82925	6503	12672
Autres immobilisations corporelles	306988	113492	193496	91288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7000000		7000000	2826488
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2545		2545	
Prêts	7801129		7801129	1649751
Autres immobilisations financières	371667		371667	7207
TOTAL (I)	15976011	214021	15761990	4590070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4820		4820	4820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346458		346458	225802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3690380
Autres créances	1566702		1566702	5293558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061268		1061268	423621
Charges constatées d’avance	9370		9370	24064
TOTAL (II)	2988619		2988619	9662245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18964630	214021	18750609	14252316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500000		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	27338		19520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370871		224511	
Report à nouveau	148524		146360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89384		156342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6636118		6546733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1883			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5466278		756278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29792		3909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006216		422762	
Dettes fiscales et sociales	839159		682334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4771164			
Produits constatés d’avance (2)			5840300	
TOTAL (IV)	12114491		7705582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18750609		14252316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131247		131247	74550
Production vendue biens				
Production vendue services	634	9897136	9897770	7129540
Chiffres d’affaires nets	131881	9897136	10029017	7204090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12343
Autres produits			67	3
Total des produits d’exploitation (I)			10029084	7216436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134800	219769
Variation de stock (marchandises)			-120656	-225802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105928	65222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-4820
Autres achats et charges externes			5396039	3286168
Impôts, taxes et versements assimilés			169122	116331
Salaires et traitements			2901987	2488990
Charges sociales			1240159	1016566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53066	48305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34575	14416
Total des charges d’exploitation (II) 			9915021	7025145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114063	191291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53021	24182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33617	8031
Différences négatives de change			9120	1166
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42737	9197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10284	14985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124347	206275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34760		49933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10082105		7240618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9992720		7084276	
BENEFICE OU PERTE	89384		156342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13053		1589
Total Immobilisations corporelles		254527		533363
Total Immobilisations financières		4483446		10691894
Total Général		4751025		11226845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1860	786030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15175340
Total Général			1860	15976011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10388	2337		12725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150567	50729		201296
AMORTISSEMENTS Total Général	160955	53066		214021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7801129		7801129	
Autres immobilisations financières	371667		371667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16584	16584		
Impôts sur les bénéfices	15172	15172		
T. V. A.	493665	493665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	981849	981849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59432	59432		
Charges constatées d’avance	9370	9370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9748868	1576073	8172795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1883	1883		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5466278	1000000	4466278	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10185	10185		
Fournisseurs et comptes rattachés	1006216	1006216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839159	839159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19607	19607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4771164	4771164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12114491	7648213	4466278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel