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BILAN ICA 2017 Siren 793649146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8655	1501	7154	7586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625	449	176	301
Autres immobilisations corporelles	15599	7071	8528	9581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15006		15006	15006
TOTAL (I)	69886	9022	60864	62475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42676	5877	36798	27855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8012		8012	1751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	39099		39099	60242
Charges constatées d’avance	2852		2852	2458
TOTAL (II)	92739	5877	86862	92406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162625	14899	147726	154880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7999		496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36433		9415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11261		43313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135693		133223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4729		4560	
Dettes fiscales et sociales	7304		15031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			817	
Autres dettes			1249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12033		21657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147726		154880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422366		422366	439764
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	422366		422366	439764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9895	
Autres produits			35	69
Total des produits d’exploitation (I)			432296	439833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316244	310805
Variation de stock (marchandises)			951	-14691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70095	61272
Impôts, taxes et versements assimilés			1303	1521
Salaires et traitements			27834	6423
Charges sociales			16314	1329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3518	2949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			425954	385466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6342	54367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7505	
Total des produits financiers (V)			7507	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7507	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13848	54369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2037		11046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439803		439835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428541		396522	
BENEFICE OU PERTE	11261		43313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		22972		1908
Total Immobilisations financières		15006		
Total Général		67978		1908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15006
Total Général				69886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5504	3518		9022
AMORTISSEMENTS Total Général	5504	3518		9022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15772		9895	5877
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15772		9895	5877
TOTAL GENERAL	15772		9895	5877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15006	15006		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4750			
Charges constatées d’avance	2852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25871	25871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4729	4729		
Personnel et comptes rattachés	722	722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4776	4776		
Impôts sur les bénéfices	1759	1759		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47	47		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12033	12033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8654		6723	
Location, charges locatives et de copropriété	29734		23893	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6299		6427	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25407		24229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70095		61272	
Taxe professionnelle	442		438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	861		1083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1303		1521	
Montant de la TVA. collectée	9475		10228	
Total TVA. déductible sur biens et services	5504		5695	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1