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BILAN HOLDING OPHELY 2021 Siren 793645573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9466	9466		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	7000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223750		223750	223750
Constructions	671250	42489	628761	648341
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542826	234238	308588	402093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15801767		15801767	16320283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10163		10163	10163
Prêts				
Autres immobilisations financières	656119		656119	656119
TOTAL (I)	17922339	293192	17629147	18260748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16425		16425	7800
Autres créances	3095461		3095461	2478211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29680		29680	72164
Disponibilités	1186420		1186420	2452018
Charges constatées d’avance	469		469	2007
TOTAL (II)	4328455		4328455	5012199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22250794	293192	21957602	23272947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5201000		5201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5837024		5837024	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	329591		329591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4994739		5662232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165277		-67493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16527631		16962354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497878		624006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4600677		5359286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14282		7109	
Dettes fiscales et sociales	54719		62150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62413		58042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5229971		6110593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21957602		23272947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837489		5612959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245		261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			659061	618343
Chiffres d’affaires nets			659061	618343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33552	30573
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			692619	648918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230982	185746
Impôts, taxes et versements assimilés			18822	49604
Salaires et traitements			224422	202122
Charges sociales			129983	122184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113086	85862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	12
Total des charges d’exploitation (II) 			717314	645531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24694	3387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183215	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			142	12
Autres intérêts et produits assimilés			3562	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19415	7951
Total des produits financiers (V)			206335	9081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13383	13129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2258	2097
Total des charges financières (VI)			15641	15225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190694	-6144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165999	-2757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		64736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898954		657999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733677		725492	
BENEFICE OU PERTE	165277		-67493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9466		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		1437826		
Total Immobilisations financières		16986564		770
Total Général		18440855		770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1437826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			519286	16468048
Total Général			519286	17922339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9466			9466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163641	113086		276727
AMORTISSEMENTS Total Général	180107	113086		293192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000			200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656119		656119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16425	16425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3095461	3095461		
Charges constatées d’avance	469	469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3768474	3112355	656119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497633	105151	217674	174808
Emprunts et dettes financières divers	335	335		
Fournisseurs et comptes rattachés	14282	14282		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54719	54719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4600342	4600342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62413	62413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5229971	4837489	217674	174808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel