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BILAN HOLDING OPHELY 2020 Siren 793645573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9466	9466		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	7000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	223750		223750	212500
Constructions	671250	22909	648341	633832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	542826	140733	402093	55198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16320283		16320283	8112310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10163		10163	9998
Prêts				
Autres immobilisations financières	656119		656119	655765
TOTAL (I)	18440855	180107	18260748	9679603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7800		7800	505048
Autres créances	2482879	4668	2478211	2140685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72164		72164	
Disponibilités	2452018		2452018	157879
Charges constatées d’avance	2007		2007	
TOTAL (II)	5016867	4668	5012199	2803611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23457722	184775	23272947	12483214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5201000		5201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5837024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	329591		63029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5662232		897557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67493		5331237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16962354		11492823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624006		586622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5359286		6887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7109		28490	
Dettes fiscales et sociales	62150		239470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58042		128923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6110593		990392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23272947		12483214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5612959		533085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261		416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			618343	432508
Chiffres d’affaires nets			618343	432508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30573	51520
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			648918	484029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185746	222381
Impôts, taxes et versements assimilés			49604	56263
Salaires et traitements			202122	223675
Charges sociales			122184	117175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85862	17468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	13
Total des charges d’exploitation (II) 			645531	636976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3387	-152946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	
Autres intérêts et produits assimilés			1119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7951	
Total des produits financiers (V)			9081	2000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13129	6530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2097	
Total des charges financières (VI)			15225	6530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6144	1993470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2757	1840524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64736		-3490713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657999		2484029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725492		-2847207	
BENEFICE OU PERTE	-67493		5331237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9466		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Total Immobilisations corporelles		918998		518828
Total Immobilisations financières		8778073		16318791
Total Général		9706536		16844619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1437826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8110300	16986564
Total Général			8110300	18440855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9466			9466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77779	85862		163641
AMORTISSEMENTS Total Général	94245	85862		180107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000			200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656119		656119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7800	7800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482879	2482879		
Charges constatées d’avance	2007	2007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3148804	2492685	656119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623745	126112	272615	225019
Emprunts et dettes financières divers	723	723		
Fournisseurs et comptes rattachés	7109	7109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62150	62150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5358563	5358563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58042	58042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6110593	5612959	272615	225019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel