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BILAN GENTILINI FLORIAN 2017 Siren 793665845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500		500	500
Immobilisations incorporelles – Autres	3085	1814	1271	
Immobilisations corporelles	41040	21364	19676	14044
Immobilisations financières	1154		1154	1154
Total Actif Immobilisé	45780	23178	22602	15698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19442		19442	20582
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4857
Créances – Clients et comptes rattachés	284704		284704	130955
Créances – Autres	11567		11567	9089
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités	50260		50260	91006
Caisse				
Charges constatées d’avance	544		544	629
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	366618		366618	257218
Total général Actif	412398			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			144000	98000
Report à nouveau			70	497
Résultat de l’exercice			73408	55573
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			219678	156271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31584	
Fournisseurs et comptes rattachés			53147	60916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4877		
Autres dettes			84811	54791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169542	116645
Total général Passif			389220	272916
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1154	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	691964		518150	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			321	
Autres produits	6135		1472	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	698099		519944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	279973		214281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1140		-9432	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119134		69211	
(dont taxe professionnelle)	536			
Impôts, taxes et versements assimilés	5181		3320	
Rémunérations du personnel 	123093		104754	
Charges sociales	64785		55081	
Dotations aux amortissements	9667		6278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		2441	
Total des charges d’exploitation	602986		446882	
Résultat d’exploitation	95113		73061	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	27		1	
Charges financières	35		60	
Charges exceptionnelles	1905		2467	
Impôts sur les bénéfices	19794		14963	
Bénéfice ou perte	73408		55573	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64316			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2085	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			131	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1365	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30887	
Total Immobilisations (Augmentations)			18243	
Total Immobilisations (Diminutions)			3350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			415	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-415	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64316	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel