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BILAN FLOW DEVELOPPEMENT 2019 Siren 793673146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252	252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3786	2950	836	1596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26270		26270	36478
TOTAL (I)	30308	3202	27106	38074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416574		416574	817002
Autres créances	98615		98615	215066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92578		92578	25441
Charges constatées d’avance				1245
TOTAL (II)	607767		607767	1058754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638075	3202	634873	1096827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35555		35555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1124420		1124420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1232259		-702877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159561		-529381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-230845		-71284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89397		154030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144715		735897	
Dettes fiscales et sociales	78093		248183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835717		1138111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634873		1096827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100428		100428	560782
Chiffres d’affaires nets	100428		100428	560782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4204	30000
Autres produits			14179	359
Total des produits d’exploitation (I)			118811	592580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21424	464865
Impôts, taxes et versements assimilés			58251	6298
Salaires et traitements			131287	278071
Charges sociales			36338	122228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760	549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4307	396
Total des charges d’exploitation (II) 			252367	872407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133556	-279827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42593
Reprises sur provisions et transferts de charges			1294465	237000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1294465	279593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1288853	1333865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1288853	1333865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5612	-1054272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127944	-1334098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		723664	
Reprises sur provisions et transferts de charges			103498	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		845330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21618		31113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		9500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31618		40613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31617		804717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413278		1717503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572839		2246885	
BENEFICE OU PERTE	-159561		-529381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252		
Total Immobilisations corporelles		3786		
Total Immobilisations financières		46478		
Total Général		50515		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20208	26270
Total Général			20208	30308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252			252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190	760		2950
AMORTISSEMENTS Total Général	2442	760		3202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4204		4204	
Autres provisions pour dépréciation	1284465		1284465	
Total Provisions pour dépréciation	1298670		1298670	
TOTAL GENERAL	1328670		1298670	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26270		26270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416574	416574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78083	78083		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20365	20365		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167	167		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	541459	515189	26270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89397	64915	24482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144715	144715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69429	69429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8479	8479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523513	523513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835717	811236	24482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel