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BILAN FLOW DEVELOPPEMENT 2018 Siren 793673146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252	252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3786	2190	1596	1145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		10500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36478		36478	25760
TOTAL (I)	50515	12442	38074	37405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821206	4204	817002	
Autres créances	1499531	1284465	215066	2177182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25441		25441	17955
Charges constatées d’avance	1245		1245	404
TOTAL (II)	2347424	1288870	1058754	2195541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2397939	1301112	1098827	2232946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35555		35555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1124420		1124420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-702877		698131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529381		-1401008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71284		458096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		349092	
Provisions pour charges			51406	
TOTAL (III)	30000		400498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154030		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			876590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735897		304609	
Dettes fiscales et sociales	246183		172932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138111		1374350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096827		2232948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560782		560782	530500
Chiffres d’affaires nets	560782		560782	530500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1439	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			359	87
Total des produits d’exploitation (I)			592580	532587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464865	218239
Impôts, taxes et versements assimilés			6298	7850
Salaires et traitements			278071	357121
Charges sociales			122228	122765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549	1868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			396	286
Total des charges d’exploitation (II) 			872407	768128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279827	-235540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42593	27926
Reprises sur provisions et transferts de charges			237000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279593	27926
Dotations financières sur amortissements et provisions				1066306
Intérêts et charges assimilées			1333865	18337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1333865	1084643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1054272	-1056717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1334098	-1292257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	723664			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103498			
Total des produits exceptionnels (VII)	845330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31113		5253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40613		108751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	804717		-108751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717503		560513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2246885		1961521	
BENEFICE OU PERTE	-529381		-1401008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252		
Total Immobilisations corporelles		2786		1000
Total Immobilisations financières		46260		10718
Total Général		49288		11717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10500	46478
Total Général			10500	50515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252			252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641	549		2190
AMORTISSEMENTS Total Général	1893	549		2442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400498		370498	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				4204
Autres provisions pour dépréciation	819306			1284465
Total Provisions pour dépréciation	829306			1298670
TOTAL GENERAL	1229804		370498	1338670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières			237000	
                                            - Exceptionnelles			103498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36478		36478	
Clients douteux ou litigieux	4986	4986		
Autres créances clients	816221	816221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3139	3139		
T. V. A.	189023	189023		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22737	22737		
Divers	167	167		
Groupe et associés	1284495	1284465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1245	1245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358460	2321982	36478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154030	154030		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735897	735897		
Personnel et comptes rattachés	33116	33116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38734	38734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164880	164880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11453	11453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1138111	1138111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel