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BILAN FLOW DEVELOPPEMENT 2017 Siren 793673146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252	252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2786	1641	1145	1731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20500	10000	10500	19000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25760		25760	25760
TOTAL (I)	49298	11893	37405	46491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				235966
Autres créances	2996488	819306	2177182	1745502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17955		17955	75234
Charges constatées d’avance	404		404	
TOTAL (II)	3014847	819306	2195541	2056702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064145	831199	2232946	2103193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35555		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1124420			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698131		473266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1401008		224865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458098		709131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349092			
Provisions pour charges	51406			
TOTAL (III)	400498			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		70000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876590		770654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304609		193300	
Dettes fiscales et sociales	153132		83375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		276733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374350		1394061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232946		2103193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530500		530500	452210
Chiffres d’affaires nets	530500		530500	452210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10798
Autres produits			87	2
Total des produits d’exploitation (I)			532587	464677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218239	89165
Impôts, taxes et versements assimilés			7850	8722
Salaires et traitements			357121	297312
Charges sociales			122765	134372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1868	754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			286	2
Total des charges d’exploitation (II) 			768128	530327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235540	-65650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				248000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27926	24218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27926	272218
Dotations financières sur amortissements et provisions			1066306	
Intérêts et charges assimilées			18337	12176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084643	12176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056717	260042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1292257	194392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560513		736895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1961521		512030	
BENEFICE OU PERTE	-1401008		224865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252		
Total Immobilisations corporelles		3214		1281
Total Immobilisations financières		44760		1500
Total Général		48226		2781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1710	2786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46260
Total Général			1710	49298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252			252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483	1868	1710	1641
AMORTISSEMENTS Total Général	1735	1868	1710	1893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340498
Total Provisions pour risques et charges		400498		400498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		819306		819306
Total Provisions pour dépréciation		829306		829306
TOTAL GENERAL		1229804		1229804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières		1066306		
                                            - Exceptionnelles		103498		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196			
Impôts sur les bénéfices	97159			
T. V. A.	29962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés	2868505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022653	2996893	25760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304609	304609		
Personnel et comptes rattachés	16908	16908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67840	67840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63608	63608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4776	4776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876590	876590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374350	1374350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7