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BILAN FAUBOURG INVEST 2018 Siren 793620972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231750	156588	75162	119935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	598750	156588	442162	486935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61432		61432	142782
Autres créances	4200		4200	14277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234578		234578	159192
Charges constatées d’avance	13301		13301	15427
TOTAL (II)	313511		313511	331677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912261	156588	755673	818612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	317000		317000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69906		-60091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23288		-9815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223805		247094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147984		190393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196083		162891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48375		65450	
Dettes fiscales et sociales	23991		37362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115434		115422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531868		571518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755673		818612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427727		419946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317749		317749	246746
Production vendue biens				
Production vendue services	61195		61195	77206
Chiffres d’affaires nets	378944		378944	323952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1579	
Autres produits				942
Total des produits d’exploitation (I)			380523	324894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158875	123373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112	68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126860	108739
Impôts, taxes et versements assimilés			2590	2471
Salaires et traitements			33943	36174
Charges sociales			10395	9833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46189	46214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			378963	326872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1560	-1978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24440	7084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24440	7084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24440	-7084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22880	-9062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409		753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409		-753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380523		324894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403812		334708	
BENEFICE OU PERTE	-23288		-9815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		
Total Immobilisations corporelles		230333		1417
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		597333		1417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				598750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110399	46189		156588
AMORTISSEMENTS Total Général	110399	46189		156588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61432	61432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1944	1944		
T. V. A.	1617	1617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance	13301	13301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90933	78933	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147984	43843	104141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48375	48375		
Personnel et comptes rattachés	2556	2556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4694	4694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15390	15390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1351	1351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196083	196083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115434	115434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531868	427727	104141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34659		24798	
Location, charges locatives et de copropriété	61914		59182	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6320		8396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23967		16363	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126860		108739	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2590		2471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2590		2471	
Montant de la TVA. collectée	83087		60754	
Total TVA. déductible sur biens et services	53139		42965	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1