ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FAUBOURG INVEST 2016 Siren 793620972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230333	64185	166148	185001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	597333	64185	533148	552001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118387		118387	37420
Autres créances	7268		7268	37936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175570		175570	195909
Charges constatées d’avance	14679		14679	14268
TOTAL (II)	315904		315904	285533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913237	64185	849052	837534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	214000		164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57263		-56021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2828		-1243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153909		106737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231414		271094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256804		302112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54073		20466	
Dettes fiscales et sociales	29084		13357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123768		123768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695144		730797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849052		837534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504751		499383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238567		238567	
Production vendue biens				
Production vendue services	85009		85009	130492
Chiffres d’affaires nets	323576		323576	130492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			742	
Total des produits d’exploitation (I)			324318	130492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119292	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	3589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108908	85430
Impôts, taxes et versements assimilés			1464	191
Salaires et traitements			30633	9879
Charges sociales			9687	2715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42303	21882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			312363	123687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11955	6806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13860	7912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13860	7912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13860	-7912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1905	-1106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	924		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924		-136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324318		131047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327147		132289	
BENEFICE OU PERTE	-2828		-1242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		
Total Immobilisations corporelles		206883		23450
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		573883		23450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général				597333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21882	42303		64185
AMORTISSEMENTS Total Général	21882	42303		64185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1851			
T. V. A.	5145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152334	140334	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231414	41021	178434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54073	54073		
Personnel et comptes rattachés	1459	1459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4584	4584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22426	22426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256804	256804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123768	123768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695144	504751	178434	11959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30250		22098	
Location, charges locatives et de copropriété	57155		33142	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6311		19099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15191		11090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108908		85430	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1464		191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1464		191	
Montant de la TVA. collectée	57444		19869	
Total TVA. déductible sur biens et services	35110		10303	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1