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BILAN CONCEPT OUTILLAGES 2021 Siren 793636341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15134	14134	1000	
Fonds commercial	2500		2500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56872	50837	6035	
Autres immobilisations corporelles	8749	8749		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10660		10660	
TOTAL (I)	93916	73720	20195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12340		12340	
En cours de production de biens	22400		22400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1830		1830	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132402	44002	88400	
Autres créances	11853		11853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2234		2234	
Charges constatées d’avance	4892		4892	
TOTAL (II)	187953	44002	143950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281869	117722	164146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97042			
Report à nouveau	-440412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-307506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51184			
Dettes fiscales et sociales	105992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	464177	40145	504322	
Production vendue services	148		148	
Chiffres d’affaires nets	464325	40145	504470	
				
Production stockée			-10315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2379	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			496538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1015	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4670	
Autres achats et charges externes			166010	
Impôts, taxes et versements assimilés			15930	
Salaires et traitements			189237	
Charges sociales			72544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			515153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515796			
BENEFICE OU PERTE	-19136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26745			
Renvois : Transfert de charges	2379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16434		1200
Total Immobilisations corporelles		64622		1000
Total Immobilisations financières		10660		
Total Général		91716		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10660
Total Général				93916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13290	843		14134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57520	2066		59586
AMORTISSEMENTS Total Général	70811	2909		73720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39124	4877		44002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39124	4877		44002
TOTAL GENERAL	39124	4877		44002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10660		10660	
Clients douteux ou litigieux	58121	58121		
Autres créances clients	74281	74281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6621	6621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5231	5231		
Charges constatées d’avance	4892	4892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159808	149148	10660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51184	51184		
Personnel et comptes rattachés	16066	16066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63614	63614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25573	25573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737	737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4607	4607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309777	25334	122125	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471653	187210	122125	162318
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6406			
Location, charges locatives et de copropriété	45012			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166010			
Taxe professionnelle	5022			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15930			
Montant de la TVA. collectée	93282			
Total TVA. déductible sur biens et services	44368			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6