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BILAN CONCEPT OUTILLAGES 2017 Siren 793636341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13934	7976	5957	
Fonds commercial	2500		2500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54691	42414	12277	
Autres immobilisations corporelles	8749	5690	3059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8760		8760	
TOTAL (I)	88635	56081	32554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8824		8824	
En cours de production de biens	26103		26103	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142329	24491	117837	
Autres créances	16378		16378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568		1568	
Charges constatées d’avance	4630		4630	
TOTAL (II)	199833	24491	175341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288468	80572	207895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97042			
Report à nouveau	-174224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-159219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9401			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98698			
Dettes fiscales et sociales	208979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	578077	35259	613337	
Production vendue services	3798	68	3866	
Chiffres d’affaires nets	581876	35327	617203	
				
Production stockée			7720	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1049	
Total des produits d’exploitation (I)			626972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-934	
Autres achats et charges externes			215845	
Impôts, taxes et versements assimilés			14716	
Salaires et traitements			300517	
Charges sociales			126267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			751523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764009			
BENEFICE OU PERTE	-137037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16434		
Total Immobilisations corporelles		61621		1819
Total Immobilisations financières		8760		
Total Général		86815		1819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8760
Total Général				88635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5564	2412		7976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44725	3378		48104
AMORTISSEMENTS Total Général	50289	5791		56081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9401
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9401		9401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16491	8000		24491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16491	8000		24491
TOTAL GENERAL	16491	17401		33892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9401		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8760	8760		
Clients douteux ou litigieux	29376			
Autres créances clients	112952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14815			
T. V. A.	1563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172097	172097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40965	40965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3456	3456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98698	98698		
Personnel et comptes rattachés	19627	19627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149414	149414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39677	39677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4607	4607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1006	1006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357713	357713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9993			
Location, charges locatives et de copropriété	57898			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215845			
Taxe professionnelle	4733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14716			
Montant de la TVA. collectée	116375			
Total TVA. déductible sur biens et services	57084			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9