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BILAN WINE SHOP 2016 Siren 793589425				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	2375	2375		
Immobilisations corporelles	40518	18551	21967	27996
Immobilisations financières	2100		2100	2100
Total Actif Immobilisé	84993	20927	64067	70096
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75687		75687	78441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4221		4221	2049
Valeurs mobilières de placement				15170
Disponibilités	49536		49536	46780
Caisse			672	1804
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130116		130116	144244
Total général Actif	215110	401225		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			59126	33119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12032	26008
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76658	64626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64074	86175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29440	29733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24012	33807
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117526	149714
Total général Passif			194183	214341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	289284		401225	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	742			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	630		645	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291655		401870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	183589		284683	
Variation de stock (marchandises)	2754		-8186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1527		1237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35983		41481	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4468		4226	
Rémunérations du personnel 	32671		24051	
Charges sociales	8246		7813	
Dotations aux amortissements	7309		6605	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	354		434	
Total des charges d’exploitation	276901		362345	
Résultat d’exploitation	14754		39525	
Produits financiers	139		201	
Produits exceptionnels			1290	
Charges financières	602		3368	
Charges exceptionnelles	22		6893	
Impôts sur les bénéfices	2237		4747	
Bénéfice ou perte	12032		26008	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel