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BILAN TERRATECK 2015 Siren 793500679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9084	2675	6409	2117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157648	72896	84752	128703
Autres immobilisations corporelles	49069	11677	37392	19565
Immobilisations en cours	20372		20372	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15916		15916	616
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	252090	87249	164841	151002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78200		78200	19389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34649		34649	72692
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				95
Clients et comptes rattachés	70152		70152	26299
Autres créances	9838		9838	18783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	290167		290167	234174
Charges constatées d’avance	5246		5246	13545
TOTAL (II)	548256		548256	384980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	800346	87249	713097	535982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17574			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59586		42574	
Subventions d’investissement	30867		48534	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383028		341108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52394		61687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17683		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81271		2453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104716		64010	
Dettes fiscales et sociales	70562		34077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3438		1057	
Produits constatés d’avance (2)			6587	
TOTAL (IV)	330068		194873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713097		535982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	634789	79746	714536	392469
Production vendue services	19735	7888	27623	14398
Chiffres d’affaires nets	654524	87635	742160	406868
				
Production stockée			-38042	72692
Production immobilisée			12291	31917
Subventions d’exploitation			2040	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2239	950
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			720687	516427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433024	206329
Variation de stock (marchandises)			-58811	-19389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115453	120910
Impôts, taxes et versements assimilés			1236	1038
Salaires et traitements			88916	54095
Charges sociales			22602	14467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61551	61587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1481	956
Total des charges d’exploitation (II) 			665454	442233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55232	74193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1608	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1608	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2584	2390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2584	2390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-976	-2363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54256	71830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493		12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17666		4465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18160		16465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		44396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17671		-27930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12341		1325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740455		532919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680869		490345	
BENEFICE OU PERTE	59586		42574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173569		
Total Immobilisations financières		616		
Total Général		176701		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15916
Total Général				252091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25301	59273		84574
AMORTISSEMENTS Total Général	25699	61551		87250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2239		2239	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2239		2239	
TOTAL GENERAL	2239		2239	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85239	85239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17683	17683		
Fournisseurs et comptes rattachés	104717	104717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3439	3439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248796	206215	41661	921
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel